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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 283.00 | 4 430.00 | 4 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 714.00 | 283.00 | 14 430.00 | 14 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
084 Disponibilités | 285 838.00 | | 285 838.00 | 285 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 178.00 | | 350 178.00 | 350 178.00 |
110 Total général Actif | 364 892.00 | 283.00 | 364 608.00 | 364 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 254 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 714.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 071.00 | 4 391.00 | 26 680.00 | 31 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 631.00 | 4 391.00 | 42 240.00 | 46 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 614 584.00 | | 614 584.00 | 614 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 976.00 | | 665 976.00 | 665 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 607.00 | 4 391.00 | 708 216.00 | 712 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 149.00 | | | 317 149.00 |
DL TOTAL (I) | 391 248.00 | | | 391 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 072.00 | | | 274 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 216.00 | | | 708 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 967.00 | | | 316 967.00 |