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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 471.00 | 8 038.00 | 82 433.00 | 90 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 471.00 | 8 038.00 | 82 433.00 | 90 471.00 |
BN En cours de production de biens | 683 298.00 | | 683 298.00 | 683 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BZ Autres créances | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
CF Disponibilités | 813 982.00 | | 813 982.00 | 813 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 386.00 | | 1 715 386.00 | 1 715 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 857.00 | 8 038.00 | 1 797 819.00 | 1 805 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 733.00 | -12 539.00 | | -21 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 295.00 | -9 194.00 | | 980 295.00 |
DL TOTAL (I) | 959 562.00 | -20 733.00 | | 959 562.00 |
DP Provisions pour risques | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 635.00 | 304 397.00 | | 342 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 384.00 | 106 539.00 | | 351 384.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 923 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 977.00 | 5 334 273.00 | | 694 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 819.00 | 5 313 540.00 | | 1 797 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 977.00 | 5 334 273.00 | | 694 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 635.00 | 342 635.00 | | 342 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 640.00 | 339 640.00 | | 339 640.00 |
UX Autres créances clients | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VB T. V. A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VC Groupe et associés | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 420.00 | 207 420.00 | | 207 420.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 977.00 | 694 977.00 | | 694 977.00 |