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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 199.00 | 1 084.00 | 5 115.00 | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 949.00 | 4 092.00 | 26 857.00 | 30 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 548.00 | 5 176.00 | 59 372.00 | 64 548.00 |
BT Marchandises | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 416.00 | 5 176.00 | 117 240.00 | 122 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 354.00 | 21 185.00 | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 37 039.00 | 21 685.00 | | 37 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 541.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 20 971.00 | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 473.00 | 28 068.00 | | 30 473.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 202.00 | 80 581.00 | | 80 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 240.00 | 102 266.00 | | 117 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 9 869.00 | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 9 869.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | -9 869.00 | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 3 738.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 694.00 | 336 931.00 | | 392 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 340.00 | 315 747.00 | | 377 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 354.00 | 21 185.00 | | 15 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 682.00 | | 10 866.00 | 53 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | | 9 966.00 | 27 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 900.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 4 166.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 4 166.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 893.00 | 4 570.00 | 19 323.00 | 23 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 202.00 | 60 878.00 | 19 323.00 | 80 202.00 |