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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 592.00 | 16 243.00 | 15 349.00 | 31 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
BZ Autres créances | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 199.00 | 4 471.00 | 193 728.00 | 198 199.00 |
CF Disponibilités | 207 593.00 | | 207 593.00 | 207 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 169.00 | 4 471.00 | 487 698.00 | 492 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 761.00 | 20 714.00 | 503 047.00 | 523 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 834.00 | 297 245.00 | | 296 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 230.00 | 19 589.00 | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 322 064.00 | 325 834.00 | | 322 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 636.00 | 15 636.00 | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | 144 962.00 | | 126 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 339.00 | 38 904.00 | | 43 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 983.00 | 199 502.00 | | 180 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 047.00 | 525 336.00 | | 503 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 983.00 | 199 502.00 | | 180 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 253.00 | | 912 253.00 | 912 253.00 |
FG Production vendue services | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 003.00 | | 946 003.00 | 946 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 288.00 | 1 073.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 3 739.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 808.00 | 881 435.00 | | 950 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 578.00 | 861 847.00 | | 934 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 230.00 | 19 589.00 | | 16 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 669.00 | | 49.00 | 42 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 16 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 49.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 369.00 | | 11 126.00 | 27 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | | 11 126.00 | 27 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VI Groupe et associés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |