| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
AP Constructions | 327 926.00 | 253 994.00 | 73 933.00 | 327 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 608.00 | 44 404.00 | 4 204.00 | 48 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 915.00 | 214 620.00 | 52 296.00 | 266 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 864.00 | | 183 864.00 | 183 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 976.00 | 517 267.00 | 331 710.00 | 848 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BZ Autres créances | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
CF Disponibilités | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 611.00 | | 319 611.00 | 319 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 587.00 | 517 267.00 | 651 320.00 | 1 168 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 291 315.00 | 291 084.00 | | 291 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 094.00 | 126 651.00 | | 56 094.00 |
DL TOTAL (I) | 363 964.00 | 434 290.00 | | 363 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903.00 | 26 028.00 | | 5 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 050.00 | 164 444.00 | | 190 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | 100 602.00 | | 88 656.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 1 591.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 356.00 | 501 340.00 | | 287 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 320.00 | 935 630.00 | | 651 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 356.00 | 496 103.00 | | 287 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 292.00 | | 21 528.00 | 1 036 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 594.00 | 184 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 844.00 | 848 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 643 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 687.00 | | 21 012.00 | 622 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 411.00 | | 515.00 | 392 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 833.00 | 41 433.00 | | 475 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 585.00 | 41 433.00 | | 471 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VP Divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 356.00 | 287 356.00 | | 287 356.00 |