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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 335.00 | 3 100.00 | 2 235.00 | 5 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 105.00 | 3 100.00 | 39 005.00 | 42 105.00 |
060 Stock marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
084 Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
110 Total général Actif | 53 521.00 | 3 100.00 | 50 420.00 | 53 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
242 Autres charges externes. | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
252 Charges sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -786.00 | | | -786.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -865.00 | | | -865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 970.00 | | | 9 970.00 |