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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BZ Autres créances | 2 027 543.00 | | 2 027 543.00 | 2 027 543.00 |
CF Disponibilités | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 735.00 | | 2 237 735.00 | 2 237 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 205.00 | | 2 274 205.00 | 2 274 205.00 |
CU Autres participations | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
DH Report à nouveau | -149 477.00 | -120 148.00 | | -149 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 205.00 | -29 328.00 | | 1 992 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 197.00 | -43 007.00 | | 1 949 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 772.00 | 323 270.00 | | 322 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 18 793.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 007.00 | 342 063.00 | | 325 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 205.00 | 299 056.00 | | 2 274 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 007.00 | 341 566.00 | | 325 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 772.00 | | | 322 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 648.00 | | | 2 020 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 443.00 | 29 328.00 | | 28 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 205.00 | -29 328.00 | | 1 992 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 820.00 | | 36 470.00 | 36 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 820.00 | 36 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 820.00 | 36 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 820.00 | | 36 470.00 | 36 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 543.00 | 2 017 543.00 | | 2 017 543.00 |
VI Groupe et associés | 322 772.00 | 322 772.00 | | 322 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 072.00 | 2 041 072.00 | | 2 041 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 007.00 | 325 007.00 | | 325 007.00 |