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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 996.00 | 94 940.00 | 41 056.00 | 135 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 041.00 | 94 940.00 | 41 102.00 | 136 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BZ Autres créances | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CF Disponibilités | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 272.00 | | 155 272.00 | 155 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 313.00 | 94 940.00 | 196 374.00 | 291 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DH Report à nouveau | -14 781.00 | | | -14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DK Provisions réglementées | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 559.00 | | | 153 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 914.00 | | 19 127.00 | 116 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 868.00 | | 19 127.00 | 116 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 026.00 | 12 914.00 | | 82 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026.00 | 12 914.00 | | 82 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -13 400.00 | 3 400.00 | | -13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | -13 400.00 | 3 400.00 | | -13 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 107.00 | 5 085.00 | 105 022.00 | 110 107.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 559.00 | 48 537.00 | 105 022.00 | 153 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
YT Sous‐traitance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 466.00 | | | 64 466.00 |