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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 234 900.00 | 2 116 380.00 | 1 118 520.00 | 3 234 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 200.00 | 2 116 380.00 | 1 673 820.00 | 3 790 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CF Disponibilités | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 618.00 | | 170 618.00 | 170 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 818.00 | 2 116 380.00 | 1 844 438.00 | 3 960 818.00 |
CU Autres participations | 555 300.00 | | 555 300.00 | 555 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 400.00 | 555 400.00 | | 555 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
DG Autres réserves | | 141 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 713.00 | | | -91 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 658.00 | -232 800.00 | | 213 658.00 |
DL TOTAL (I) | 732 885.00 | 519 227.00 | | 732 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 701.00 | 1 512 978.00 | | 1 025 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 251.00 | 98 447.00 | | 51 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 553.00 | 1 611 426.00 | | 1 111 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 438.00 | 2 130 653.00 | | 1 844 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 901.00 | 585 726.00 | | 577 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 800.00 | | 223 400.00 | 3 866 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 3 790 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 3 234 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 500.00 | | 223 400.00 | 3 311 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 300.00 | | | 555 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 194.00 | 542 592.00 | 280 406.00 | 1 854 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 194.00 | 542 592.00 | 280 406.00 | 1 854 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 701.00 | 492 048.00 | 533 653.00 | 1 025 701.00 |
VI Groupe et associés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
VW T.V.A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 553.00 | 577 901.00 | 533 653.00 | 1 111 553.00 |