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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 473.00 | 19 208.00 | 26 265.00 | 45 473.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 482.00 | 21 717.00 | 106 765.00 | 128 482.00 |
084 Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
110 Total général Actif | 129 430.00 | 21 717.00 | 107 713.00 | 129 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
252 Charges sociales | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |