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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 709 261.00 | | 709 261.00 | 709 261.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 604.00 | | 710 604.00 | 710 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 709 261.00 | | 709 261.00 | 709 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 082.00 | 122 561.00 | | 106 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 825.00 | -16 479.00 | | 42 825.00 |
DK Provisions réglementées | 20 385.00 | 11 532.00 | | 20 385.00 |
DL TOTAL (I) | 191 292.00 | 139 614.00 | | 191 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 150.00 | 454 362.00 | | 389 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 840.00 | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 312.00 | 581 652.00 | | 519 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 604.00 | 721 266.00 | | 710 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 852.00 | -8 852.00 | | -8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 276.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 174.00 | 16 755.00 | | 17 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 825.00 | -16 479.00 | | 42 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 532.00 | 8 852.00 | | 11 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 532.00 | 8 852.00 | | 11 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 950.00 | 1.00 | | 128 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 127.00 | 63 338.00 | 258 073.00 | 387 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 312.00 | 66 574.00 | 258 073.00 | 519 312.00 |