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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 000.00 | | 2 577 000.00 | 2 577 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 804.00 | 32 633.00 | 99 171.00 | 131 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 128.00 | 12 441.00 | 31 687.00 | 44 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 750.00 | 45 074.00 | 2 716 676.00 | 2 761 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 223 759.00 | | 223 759.00 | 223 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
BZ Autres créances | 88 079.00 | | 88 079.00 | 88 079.00 |
CF Disponibilités | 512 807.00 | | 512 807.00 | 512 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 008.00 | | 923 008.00 | 923 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 757.00 | 45 074.00 | 3 639 683.00 | 3 684 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 122.00 | | | 221 122.00 |
DL TOTAL (I) | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 931.00 | | | 2 409 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 582.00 | | | 317 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 377.00 | | | 382 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 561.00 | | | 3 368 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 683.00 | | | 3 639 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594 715.00 | | 5 594 715.00 | 5 594 715.00 |
FG Production vendue services | 727 707.00 | | 727 707.00 | 727 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 423.00 | | 6 322 422.00 | 6 322 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | | | -7 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 638.00 | | | 6 358 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 514.00 | | | 6 137 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 122.00 | | | 221 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 774 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 2 761 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 566.00 | 182 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 644.00 | 2 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 644.00 | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 377.00 | 382 377.00 | | 382 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 745.00 | 270 432.00 | 890 723.00 | 2 460 745.00 |
VI Groupe et associés | 266 457.00 | 266 457.00 | | 266 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851 123.00 | | | 2 851 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 378.00 | | | 390 378.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 687.00 | 1 210 373.00 | 890 723.00 | 3 400 687.00 |