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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 683.00 | 1 361.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 069.00 | 14 707.00 | 34 361.00 | 49 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 738.00 | 15 390.00 | 37 348.00 | 52 738.00 |
BN En cours de production de biens | 1 653 887.00 | | 1 653 887.00 | 1 653 887.00 |
BZ Autres créances | 1 752 123.00 | | 1 752 123.00 | 1 752 123.00 |
CF Disponibilités | 130 886.00 | | 130 886.00 | 130 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 896.00 | | 3 536 896.00 | 3 536 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 634.00 | 15 390.00 | 3 574 244.00 | 3 589 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 197.00 | 72 734.00 | | 140 197.00 |
DL TOTAL (I) | 312 931.00 | 172 734.00 | | 312 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 44.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690 372.00 | 296 479.00 | | 1 690 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 622.00 | 240 643.00 | | 1 190 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 355.00 | 123 711.00 | | 370 355.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 313.00 | 660 877.00 | | 3 261 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 244.00 | 833 611.00 | | 3 574 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 695 377.00 | | 4 695 377.00 | 4 695 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 377.00 | | 4 695 377.00 | 4 695 377.00 |
FM Production stockée | | | 1 352 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -35.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 007.00 | 29 037.00 | | 52 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 193.00 | 1 476 779.00 | | 6 056 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 996.00 | 1 404 045.00 | | 5 915 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 197.00 | 72 734.00 | | 140 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 849.00 | | 24 889.00 | 27 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | 1 500.00 | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | | 22 735.00 | 26 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 654.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149.00 | 10 241.00 | | 5 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 522.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 9 719.00 | | 4 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 622.00 | 1 190 622.00 | | 1 190 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 493 789.00 | 493 789.00 | | 493 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 950.00 | 1 257 950.00 | | 1 257 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 749.00 | 1 752 123.00 | 1 626.00 | 1 753 749.00 |
VW T.V.A. | 279 804.00 | 279 804.00 | | 279 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 941.00 | 1 570 941.00 | | 1 570 941.00 |