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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 614.00 | 863.00 | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 031.00 | 3 951.00 | 9 080.00 | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 438.00 | 21 701.00 | 39 737.00 | 61 438.00 |
AX Avances et acomptes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 629.00 | 26 267.00 | 51 361.00 | 77 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BT Marchandises | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 973.00 | 279.00 | 77 693.00 | 77 973.00 |
BZ Autres créances | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CF Disponibilités | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 979.00 | 279.00 | 431 699.00 | 431 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 608.00 | 26 547.00 | 483 061.00 | 509 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 100.00 | 45 651.00 | | 14 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 82 560.00 | 55 651.00 | | 82 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 25 159.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 915.00 | 91 225.00 | | 92 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 868.00 | 126 210.00 | | 264 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 313.00 | 44 383.00 | | 24 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 520.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 500.00 | 288 529.00 | | 400 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 061.00 | 344 180.00 | | 483 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 145.00 | 270 433.00 | | 389 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 376.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 095.00 | | 5 752.00 | 74 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 77 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 74 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 367.00 | | 5 752.00 | 71 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127.00 | 16 139.00 | 26 267.00 | 10 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 295.00 | 614.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | 15 844.00 | 25 652.00 | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 868.00 | 264 868.00 | | 264 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 095.00 | 6 740.00 | 11 354.00 | 18 095.00 |
VI Groupe et associés | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 979.00 | 102 729.00 | 1 250.00 | 103 979.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 500.00 | 389 145.00 | 11 354.00 | 400 500.00 |