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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 933 919.00 | | 7 933 919.00 | 7 933 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CF Disponibilités | 772 722.00 | | 772 722.00 | 772 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 974.00 | | 847 974.00 | 847 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 893.00 | | 8 781 893.00 | 8 781 893.00 |
CU Autres participations | 7 933 919.00 | | 7 933 919.00 | 7 933 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121 000.00 | | | 2 121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 139.00 | | | -324 139.00 |
DK Provisions réglementées | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 426.00 | | | 2 401 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 149 577.00 | | | 2 149 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 407.00 | | | 4 205 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 467.00 | | | 6 380 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 893.00 | | | 8 781 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 586.00 | | | 345 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 139.00 | | | -324 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 933 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 933 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933 919.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 149 577.00 | | | 2 149 577.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205 407.00 | 5 407.00 | 1 713 577.00 | 4 205 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 499 154.00 | | | 8 499 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149 577.00 | | | 2 149 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 467.00 | 30 890.00 | 1 713 577.00 | 6 380 467.00 |