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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 900.00 | | 659 900.00 | 659 900.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 359.00 | -4 359.00 | | 84 359.00 |
DL TOTAL (I) | 140 000.00 | 55 640.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 119.00 | 600 000.00 | | 516 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 540.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 900.00 | 603 540.00 | | 519 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 900.00 | 659 180.00 | | 659 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682.00 | 4 359.00 | | 10 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 359.00 | -4 359.00 | | 84 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 119.00 | 84 485.00 | 344 065.00 | 516 119.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 900.00 | 88 266.00 | 344 065.00 | 519 900.00 |