| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 621.00 | 1 979.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 288.00 | 14 910.00 | 21 378.00 | 36 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 108.00 | 15 531.00 | 158 578.00 | 174 108.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
110 Total général Actif | 200 052.00 | 15 531.00 | 184 521.00 | 200 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 074.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 988.00 | | | 219 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 203.00 | | | -10 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 203.00 | | | -10 203.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |