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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 301.00 | 8 678.00 | 3 623.00 | 12 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 767.00 | 132 043.00 | 7 724.00 | 139 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 076.00 | 142 576.00 | 130 499.00 | 273 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 499.00 | 3 393.00 | 120 106.00 | 123 499.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 497.00 | 3 393.00 | 280 104.00 | 283 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 573.00 | 145 969.00 | 410 603.00 | 556 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 223.00 | 67 223.00 | | 57 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 96 648.00 | 57 782.00 | | 96 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 298.00 | 38 866.00 | | 91 298.00 |
DL TOTAL (I) | 257 745.00 | 176 447.00 | | 257 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314.00 | 12 387.00 | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 459.00 | 73 959.00 | | 61 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | 35 039.00 | | 32 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 645.00 | 49 246.00 | | 51 645.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 2 874.00 | | 3 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 858.00 | 178 505.00 | | 152 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 603.00 | 354 953.00 | | 410 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 474.00 | | 3 184.00 | 270 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 273 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 152 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 466.00 | | 3 184.00 | 149 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 091.00 | 11 067.00 | 583.00 | 132 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 236.00 | 11 067.00 | 583.00 | 130 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 1 050.00 | 890.00 | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 1 050.00 | 890.00 | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 1 050.00 | 890.00 | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 447.00 | 124 894.00 | 2 553.00 | 127 447.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |