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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
AP Constructions | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 149.00 | 43 348.00 | 19 801.00 | 63 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 008.00 | 220 220.00 | 76 788.00 | 297 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 557.00 | 281 606.00 | 170 951.00 | 452 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 240 221.00 | | 240 221.00 | 240 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 857.00 | | 300 857.00 | 300 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 415.00 | 281 606.00 | 471 808.00 | 753 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
DH Report à nouveau | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
DL TOTAL (I) | 345 614.00 | | | 345 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 194.00 | | | 126 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 808.00 | | | 471 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 970.00 | | 38 588.00 | 413 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 528.00 | | 38 588.00 | 335 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 216.00 | 27 391.00 | | 254 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 530.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 666.00 | 25 861.00 | | 251 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 163.00 | 7 710.00 | 19 453.00 | 27 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 936.00 | 13 936.00 | 4 000.00 | 17 936.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 194.00 | 106 741.00 | 19 453.00 | 126 194.00 |