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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 2 656.00 | 659.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 602.00 | 13 146.00 | 25 455.00 | 38 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 487.00 | 17 323.00 | 261 163.00 | 278 487.00 |
BT Marchandises | 73 567.00 | 10 500.00 | 63 067.00 | 73 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 313.00 | 10 500.00 | 122 813.00 | 133 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 800.00 | 27 823.00 | 383 977.00 | 411 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 242 480.00 | 210 797.00 | | 242 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915.00 | 31 683.00 | | -1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 248 814.00 | 250 730.00 | | 248 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 724.00 | 58 980.00 | | 76 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 027.00 | 29 252.00 | | 27 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 15 560.00 | | 18 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | 18 414.00 | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 162.00 | 122 208.00 | | 135 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 977.00 | 372 938.00 | | 383 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | 130.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | -6 547.00 | | 5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 5 113.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 439.00 | 208 773.00 | | 193 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 354.00 | 177 090.00 | | 195 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915.00 | 31 683.00 | | -1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 594.00 | 18 352.00 | 58 242.00 | 76 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 719.00 | 16 670.00 | 49.00 | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 163.00 | 76 921.00 | 58 242.00 | 135 163.00 |