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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 674.00 | | 1 615 674.00 | 1 615 674.00 |
AN Terrains | 1 443 749.00 | 103 279.00 | 1 340 470.00 | 1 443 749.00 |
AP Constructions | 2 371 178.00 | 1 121 079.00 | 1 250 098.00 | 2 371 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 578.00 | 1 284 335.00 | 4 206 242.00 | 5 490 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 377 682.00 | | 377 682.00 | 377 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 986.00 | | 382 986.00 | 382 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 563.00 | 1 284 335.00 | 4 589 228.00 | 5 873 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 638.00 | 855 638.00 | | 855 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 1 446 964.00 | 1 445 974.00 | | 1 446 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 608.00 | 633 990.00 | | 650 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 009.00 | 3 175 402.00 | | 3 193 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 961.00 | 1 443 845.00 | | 1 133 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 256 040.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 5 834.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 163 125.00 | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 219.00 | 1 868 845.00 | | 1 396 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 228.00 | 5 044 247.00 | | 4 589 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 963.00 | 735 882.00 | | 562 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 578.00 | | | 5 490 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 874 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 674.00 | | | 1 615 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 903.00 | | | 3 874 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 995.00 | 124 340.00 | | 1 159 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 995.00 | 124 340.00 | | 1 159 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 964.00 | 299 708.00 | 833 256.00 | 1 132 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 770.00 | | | 324 770.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 219.00 | 562 963.00 | 833 256.00 | 1 396 219.00 |