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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 489.00 | 6 605.00 | 2 884.00 | 9 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655.00 | 413.00 | 4 242.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145.00 | 7 018.00 | 7 126.00 | 14 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BN En cours de production de biens | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 098.00 | 1 486.00 | 28 612.00 | 30 098.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 148.00 | 1 486.00 | 59 662.00 | 61 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 294.00 | 8 504.00 | 66 789.00 | 75 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 944.00 | 25 428.00 | | 39 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324.00 | 14 516.00 | | -1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 41 920.00 | 43 244.00 | | 41 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745.00 | 6 486.00 | | 5 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 3 243.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636.00 | 5 460.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 869.00 | 15 295.00 | | 24 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 789.00 | 58 540.00 | | 66 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934.00 | | 5 373.00 | 8 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 14 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | | 5 373.00 | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 1 469.00 | 150.00 | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 1 469.00 | 150.00 | 5 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |