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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 049.00 | 3 049.00 | 180 000.00 | 183 049.00 |
AP Constructions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 405.00 | 145 656.00 | 19 749.00 | 165 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 904.00 | 2 996.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 548.00 | 150 929.00 | 205 619.00 | 356 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 151.00 | | 323 151.00 | 323 151.00 |
CF Disponibilités | 195 814.00 | | 195 814.00 | 195 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 416.00 | | 530 416.00 | 530 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 964.00 | 150 929.00 | 736 035.00 | 886 964.00 |
CU Autres participations | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 512.00 | 11 952.00 | | 94 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513.00 | 167 560.00 | | 223 513.00 |
DL TOTAL (I) | 670 025.00 | 531 512.00 | | 670 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640.00 | 40 888.00 | | 7 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 513.00 | 13 266.00 | | 10 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 1 474.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 904.00 | 29 324.00 | | 40 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 010.00 | 84 953.00 | | 66 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 035.00 | 616 465.00 | | 736 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 010.00 | 77 316.00 | | 66 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 171.00 | | 2 079.00 | 357 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 356 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 170 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | | 2 079.00 | 170 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 730.00 | 20 388.00 | 2 189.00 | 132 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 681.00 | 20 388.00 | 2 189.00 | 129 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 427.00 | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 627.00 | 6 765.00 | | 5 627.00 |
ST Autres comptes | 38 133.00 | 46 909.00 | | 38 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 201.00 | 21 082.00 | | 21 201.00 |
YT Sous‐traitance | 4 852.00 | 3 683.00 | | 4 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 887.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 424.00 | 4 314.00 | | 4 424.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 813.00 | 78 440.00 | | 69 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |