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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 404.00 | 3 652.00 | 752.00 | 4 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 904.00 | 6 152.00 | 752.00 | 6 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 623 870.00 | 48 963.00 | 574 907.00 | 623 870.00 |
084 Disponibilités | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 507.00 | 48 963.00 | 651 544.00 | 700 507.00 |
110 Total général Actif | 707 411.00 | 55 115.00 | 652 296.00 | 707 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |