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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 968.00 | 67 252.00 | 20 716.00 | 87 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 099.00 | 127 083.00 | 131 016.00 | 258 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 048.00 | 195 427.00 | 327 622.00 | 523 048.00 |
BN En cours de production de biens | 165 604.00 | | 165 604.00 | 165 604.00 |
BT Marchandises | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 930.00 | | 335 930.00 | 335 930.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 206 905.00 | | 206 905.00 | 206 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 623.00 | | 839 623.00 | 839 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 671.00 | 195 427.00 | 1 167 244.00 | 1 362 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 956.00 | 226 513.00 | | 256 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 275.00 | 30 443.00 | | 45 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 756.00 | 9 756.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 331 986.00 | 288 711.00 | | 331 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 989.00 | 193 144.00 | | 170 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 022.00 | 74 432.00 | | 89 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 728.00 | 203 477.00 | | 334 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 815.00 | 123 369.00 | | 135 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 477.00 | 64 547.00 | | 78 477.00 |
EA Autres dettes | 26 228.00 | 7 460.00 | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 258.00 | 666 429.00 | | 835 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 244.00 | 955 140.00 | | 1 167 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 021.00 | 52 406.00 | | 143 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 929.00 | 52 406.00 | | 141 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 815.00 | 135 815.00 | | 135 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 989.00 | 97 181.00 | 73 808.00 | 170 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 644.00 | 366 644.00 | | 366 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 464.00 | 366 644.00 | 6 820.00 | 373 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 530.00 | 426 722.00 | 73 808.00 | 500 530.00 |