| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 361.00 | 37 922.00 | 12 438.00 | 50 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 15 976.00 | 1 713.00 | 17 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293.00 | 4 636.00 | 1 656.00 | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 55 117.00 | 8 572.00 | 63 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 606.00 | 423 957.00 | 689 649.00 | 1 113 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BZ Autres créances | 843 992.00 | | 843 992.00 | 843 992.00 |
CF Disponibilités | 344 159.00 | | 344 159.00 | 344 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 523.00 | | 1 208 523.00 | 1 208 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 129.00 | 423 957.00 | 1 898 172.00 | 2 322 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 039.00 | 310 303.00 | 479 736.00 | 790 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
DH Report à nouveau | -287 511.00 | | | -287 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 400.00 | | | -391 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 995.00 | | | 600 995.00 |
DL TOTAL (I) | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 533 335.00 | | | 533 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 630.00 | | | 749 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 064.00 | | | 298 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 964.00 | | | 1 816 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 172.00 | | | 1 898 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 496.00 | | | 701 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 452.00 | | 251 452.00 | 251 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 452.00 | | 251 452.00 | 251 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 339 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 657.00 | | | -101 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 757.00 | | | 694 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 157.00 | | | 1 086 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 400.00 | | | -391 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 738.00 | | 369 868.00 | 743 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 081.00 | | 343 319.00 | 497 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 131.00 | | 10 214.00 | 167 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 509.00 | | 5 474.00 | 64 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 10 859.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 261.00 | 259 695.00 | | 164 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 753.00 | 240 472.00 | | 107 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | 4 820.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | 14 402.00 | | 45 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 533 335.00 | | 533 335.00 | 533 335.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 064.00 | 298 064.00 | | 298 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
UX Autres créances clients | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 630.00 | 191 892.00 | 437 738.00 | 749 630.00 |
VI Groupe et associés | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 335.00 | | | 533 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
VP Divers | 734 563.00 | 734 563.00 | | 734 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 223.00 | 864 363.00 | 25 859.00 | 890 223.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 964.00 | 701 496.00 | 995 468.00 | 1 816 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
ST Autres comptes | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 744.00 | | | 151 744.00 |