| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 652.00 | 176.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 829.00 | 652.00 | 1 100 176.00 | 1 100 829.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 310 830.00 | | 310 830.00 | 310 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 018.00 | | 311 018.00 | 311 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 847.00 | 652.00 | 1 411 194.00 | 1 411 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 691 935.00 | 533 409.00 | | 691 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 615.00 | 158 525.00 | | 160 615.00 |
DL TOTAL (I) | 858 050.00 | 697 435.00 | | 858 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 840.00 | 653 687.00 | | 542 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 104.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876.00 | 9 778.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 144.00 | 666 871.00 | | 553 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 194.00 | 1 364 306.00 | | 1 411 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 407.00 | 130 187.00 | | 127 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 2 158.00 | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 401.00 | 214 001.00 | | 218 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 786.00 | 55 476.00 | | 57 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 615.00 | 158 525.00 | | 160 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 829.00 | | | 1 100 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 276.00 | 653.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 276.00 | 653.00 | 376.00 |