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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 827.00 | 54 821.00 | 105 006.00 | 159 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 260.00 | 37 779.00 | 62 481.00 | 100 260.00 |
AX Avances et acomptes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 595.00 | 92 600.00 | 187 996.00 | 280 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
BT Marchandises | 15 844.00 | 3 127.00 | 12 716.00 | 15 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 488.00 | 2 188.00 | 405 300.00 | 407 488.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 758.00 | 5 316.00 | 717 442.00 | 722 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 353.00 | 97 915.00 | 905 438.00 | 1 003 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 404.00 | -154.00 | | -19 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 154.00 | -19 250.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | 171 750.00 | 160 596.00 | | 171 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 270.00 | 704.00 | | 1 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270.00 | 704.00 | | 1 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 482.00 | 100 515.00 | | 83 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 764.00 | 278 164.00 | | 282 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 125.00 | 3 543.00 | | 19 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 917.00 | 100 471.00 | | 309 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 000.00 | 16 838.00 | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 418.00 | 499 530.00 | | 732 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 438.00 | 660 830.00 | | 905 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 529.00 | 412 473.00 | | 430 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 741.00 | | 4 854.00 | 275 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 240.00 | | 4 854.00 | 256 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 793.00 | 35 807.00 | | 56 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 793.00 | 35 807.00 | | 56 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | 566.00 | | 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499.00 | 3 127.00 | 499.00 | 499.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 5 316.00 | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 5 882.00 | 499.00 | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 917.00 | 309 917.00 | | 309 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 403 112.00 | 403 112.00 | | 403 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VI Groupe et associés | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 537.00 | 450 537.00 | | 450 537.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 293.00 | 430 529.00 | 282 764.00 | 713 293.00 |