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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 061.00 | 22 723.00 | 57 337.00 | 80 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 700.00 | 32 146.00 | 158 554.00 | 190 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 611.00 | 54 870.00 | 233 741.00 | 288 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CF Disponibilités | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 456.00 | 54 870.00 | 359 586.00 | 414 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 101.00 | -721.00 | | 74 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | 75 323.00 | | 62 247.00 |
DL TOTAL (I) | 141 848.00 | 79 601.00 | | 141 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 428.00 | 178 470.00 | | 149 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 918.00 | 31 300.00 | | 15 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 36 731.00 | | 28 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | 39 713.00 | | 23 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 737.00 | 286 215.00 | | 217 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 586.00 | 365 816.00 | | 359 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 790.00 | | 27 821.00 | 260 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 940.00 | | 27 821.00 | 242 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 080.00 | 39 791.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 39 791.00 | | 15 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 698.00 | 26 848.00 | 2 850.00 | 29 698.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 738.00 | 217 738.00 | | 217 738.00 |