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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 709.00 | 753.00 | 1 956.00 | 2 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 4 225.00 | 30 414.00 | 34 639.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 168.00 | 4 978.00 | 73 190.00 | 78 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
110 Total général Actif | 86 177.00 | 4 978.00 | 81 199.00 | 86 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 322.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |