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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 745.00 | 4 698.00 | 7 047.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 719.00 | 54 723.00 | 168 995.00 | 223 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 800.00 | 59 421.00 | 423 378.00 | 482 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 091.00 | | 303 091.00 | 303 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 890.00 | 59 422.00 | 726 469.00 | 785 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
DL TOTAL (I) | 173 622.00 | | | 173 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 306.00 | | | 352 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 846.00 | | | 552 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 469.00 | | | 726 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 846.00 | | | 552 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 381.00 | | 1 009 381.00 | 1 009 381.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 417.00 | | 1 009 417.00 | 1 009 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 079.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 652.00 | | | 1 029 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 717.00 | | | 881 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 036.00 | | 42 764.00 | 440 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 954.00 | | 42 764.00 | 180 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 342.00 | 38 079.00 | | 21 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 35 730.00 | | 18 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 306.00 | 352 306.00 | | 352 306.00 |
VI Groupe et associés | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 846.00 | 552 846.00 | | 552 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 808.00 | | | 181 808.00 |