| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 625.00 | 4 375.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 5 625.00 | 14 375.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 013.00 | 5 625.00 | 87 388.00 | 93 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 794.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 13 709.00 | 1 794.00 | | 13 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061.00 | 21 280.00 | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 50 218.00 | | 43 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 303.00 | 13 662.00 | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 679.00 | 85 160.00 | | 73 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 388.00 | 86 954.00 | | 87 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 296.00 | | 532 296.00 | 532 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 296.00 | | 532 296.00 | 532 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 240.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 240.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -240.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 183.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 296.00 | 495 395.00 | | 532 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 381.00 | 494 600.00 | | 520 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915.00 | 794.00 | | 11 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125.00 | 2 500.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 2 500.00 | | 3 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |