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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 500.00 | 6 142.00 | 14 358.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 9 413.00 | 31 537.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 374.00 | 46 465.00 | 137 909.00 | 184 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 839.00 | 62 019.00 | 183 819.00 | 245 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 838.00 | | 158 838.00 | 158 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
CF Disponibilités | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 954.00 | | 431 954.00 | 431 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 792.00 | 62 019.00 | 615 773.00 | 677 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 870.00 | 66 519.00 | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 170 388.00 | 76 519.00 | | 170 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 565.00 | 131 168.00 | | 120 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 572.00 | 168 601.00 | | 156 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 272.00 | | 93 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | 30 756.00 | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | 1 556.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 385.00 | 425 352.00 | | 445 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 773.00 | 501 871.00 | | 615 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 880.00 | 150 696.00 | | 201 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 383 953.00 | | 1 383 953.00 | 1 383 953.00 |
FG Production vendue services | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 145.00 | | 1 385 145.00 | 1 385 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 687.00 | |
GE Autres charges | | | 14 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 025.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 171.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | 11 812.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 11 857.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -1 881.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 17 684.00 | | 26 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 209.00 | 896 617.00 | | 1 402 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 339.00 | 830 098.00 | | 1 308 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 870.00 | 66 519.00 | | 93 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 626.00 | | 56 212.00 | 189 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 111.00 | | 56 212.00 | 169 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 332.00 | 36 687.00 | | 25 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 213.00 | 2 929.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 33 758.00 | | 22 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 565.00 | 33 632.00 | 83 477.00 | 120 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 813.00 | 201 880.00 | 83 477.00 | 288 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 686.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 201.00 | 12 702.00 | | 7 201.00 |
ST Autres comptes | 134 787.00 | 117 721.00 | | 134 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 069.00 | 28 326.00 | | 28 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
YT Sous‐traitance | 14 100.00 | 6 010.00 | | 14 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 447.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 340.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 3 026.00 | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 573.00 | | | 176 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 831.00 | | | 202 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 157.00 | 168 207.00 | | 184 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |