| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 13 946.00 | 17 993.00 | 31 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 101.00 | 13 946.00 | 848 154.00 | 862 101.00 |
BT Marchandises | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 853.00 | 13 946.00 | 953 906.00 | 967 853.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -858.00 | | | -858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 864.00 | | | 764 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 147.00 | | | 944 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 906.00 | | | 953 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 402.00 | | 700.00 | 861 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 240.00 | | 700.00 | 31 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201.00 | 7 746.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | 7 746.00 | | 6 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 864.00 | 59 024.00 | 264 164.00 | 764 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
VP Divers | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 025.00 | 14 865.00 | 160.00 | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 148.00 | 130 490.00 | 371 982.00 | 944 148.00 |