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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 981.00 | | 1 087 981.00 | 1 087 981.00 |
AN Terrains | 6 732 342.00 | | 6 732 342.00 | 6 732 342.00 |
AP Constructions | 3 076 890.00 | 19 265.00 | 3 057 624.00 | 3 076 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 373.00 | 3 657.00 | 98 716.00 | 102 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 904.00 | 8 301.00 | 453 602.00 | 461 904.00 |
AX Avances et acomptes | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 474 373.00 | 31 224.00 | 11 443 149.00 | 11 474 373.00 |
BZ Autres créances | 171 345.00 | | 171 345.00 | 171 345.00 |
CF Disponibilités | 1 656 010.00 | | 1 656 010.00 | 1 656 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 090.00 | | 1 829 090.00 | 1 829 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 303 464.00 | 31 224.00 | 13 272 239.00 | 13 303 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 10 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 855.00 | -3 169.00 | | -924 855.00 |
DL TOTAL (I) | 13 071 974.00 | 6 830.00 | | 13 071 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636.00 | 3 789.00 | | 164 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 265.00 | 3 789.00 | | 200 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 272 239.00 | 10 619.00 | | 13 272 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 629.00 | 3 789.00 | | 35 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 561.00 | |
GE Autres charges | | | -31 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 655.00 | 3 169.00 | | 936 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 855.00 | -3 169.00 | | -924 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 474 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 474 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 386 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 386 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 636.00 | | 164 636.00 | 164 636.00 |
UX Autres créances clients | 171 345.00 | 171 345.00 | | 171 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 265.00 | 35 629.00 | 164 636.00 | 200 265.00 |