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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90 302 509.00 | | 90 302 509.00 | 90 302 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 151 884.00 | | 97 151 884.00 | 97 151 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
CF Disponibilités | 4 908 500.00 | | 4 908 500.00 | 4 908 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 917.00 | | 5 013 917.00 | 5 013 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 303 581.00 | | 102 303 581.00 | 102 303 581.00 |
CU Autres participations | 6 849 375.00 | | 6 849 375.00 | 6 849 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000 000.00 | | | 79 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 538.00 | | | 1 795 538.00 |
DK Provisions réglementées | 259 359.00 | | | 259 359.00 |
DL TOTAL (I) | 81 054 897.00 | | | 81 054 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 130 214.00 | | | 21 130 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 248 683.00 | | | 21 248 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 303 581.00 | | | 102 303 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 671.00 | | | 2 373 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 132.00 | | | 578 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 538.00 | | | 1 795 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 259 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 90 302 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 130 214.00 | 2 273 072.00 | 8 571 428.00 | 21 130 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 417.00 | 105 417.00 | 90 302 509.00 | 105 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 248 683.00 | 2 391 541.00 | 8 571 428.00 | 21 248 683.00 |