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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 498 839.00 | | 65 498 839.00 | 65 498 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 5 040 730.00 | | 5 040 730.00 | 5 040 730.00 |
CF Disponibilités | 1 303 587.00 | | 1 303 587.00 | 1 303 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 980.00 | | 6 425 980.00 | 6 425 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 345 977.00 | | 72 345 977.00 | 72 345 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 624 211.00 | | | 4 624 211.00 |
CU Autres participations | 65 498 839.00 | | 65 498 839.00 | 65 498 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 421 159.00 | | 421 159.00 | 421 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001 742.00 | | | 16 001 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 001 742.00 | | | 16 001 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 667.00 | | | -692 667.00 |
DK Provisions réglementées | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
DL TOTAL (I) | 31 382 640.00 | | | 31 382 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 404 858.00 | | | 21 404 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 094 917.00 | | | 6 094 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 328.00 | | | 315 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 893 584.00 | | | 40 893 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 345 977.00 | | | 72 345 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 809.00 | | | 1 693 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 823.00 | | | -71 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 614.00 | | | 779 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 667.00 | | | -692 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 498 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 498 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 498 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 498 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 432 500.00 | 11 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 432 500.00 | 11 341.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71 824.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 404 858.00 | | | 21 404 858.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 094 917.00 | | | 6 094 917.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 328.00 | 315 328.00 | | 315 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VB T. V. A. | 390 573.00 | 390 573.00 | | 390 573.00 |
VC Groupe et associés | 4 650 157.00 | 25 946.00 | 4 624 211.00 | 4 650 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000 000.00 | 1 300 000.00 | 5 200 000.00 | 13 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 393.00 | 498 182.00 | 4 624 211.00 | 5 122 393.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 893 584.00 | 1 693 809.00 | 5 200 000.00 | 40 893 584.00 |