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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 916 640.00 | 1 657 550.00 | 259 090.00 | 1 916 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 792.00 | 408 481.00 | 31 312.00 | 439 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 136.00 | 281 519.00 | 18 617.00 | 300 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 132.00 | 2 347 549.00 | 309 583.00 | 2 657 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 378 605.00 | | 378 605.00 | 378 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 081.00 | | 559 081.00 | 559 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 214.00 | 2 347 549.00 | 868 664.00 | 3 216 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 465.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -471 086.00 | -637 148.00 | | -471 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 058.00 | 416 062.00 | | 194 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 667.00 | 43 590.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | -237 361.00 | -177 031.00 | | -237 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 449.00 | 163 580.00 | | 94 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 53 195.00 | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 952.00 | 30 698.00 | | 115 952.00 |
EA Autres dettes | 890 803.00 | 932 578.00 | | 890 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 025.00 | 1 180 051.00 | | 1 106 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 664.00 | 1 003 020.00 | | 868 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 280.00 | | 1 547 300.00 | 2 671 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 448.00 | 2 657 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561 448.00 | 2 656 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 716.00 | | 1 547 300.00 | 2 670 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 549.00 | 73 293.00 | | 2 347 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 549.00 | 73 293.00 | | 2 347 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 803.00 | 35 056.00 | 292 169.00 | 890 803.00 |
UX Autres créances clients | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 449.00 | 64 862.00 | 29 587.00 | 94 449.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
VP Divers | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 025.00 | 220 689.00 | 321 756.00 | 1 106 025.00 |