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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 10 726.00 | 3 442.00 | 7 283.00 | 10 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 132.00 | 48 981.00 | 8 150.00 | 57 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 136.00 | 119 060.00 | 28 075.00 | 147 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 740.00 | 186 894.00 | 48 846.00 | 235 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 793.00 | 1 590.00 | 52 202.00 | 53 793.00 |
BN En cours de production de biens | -4 759.00 | | -4 759.00 | -4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 304.00 | 42 332.00 | 863 972.00 | 906 304.00 |
BZ Autres créances | 330 423.00 | | 330 423.00 | 330 423.00 |
CF Disponibilités | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 366.00 | 43 922.00 | 1 402 443.00 | 1 446 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 106.00 | 230 817.00 | 1 451 289.00 | 1 682 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
DG Autres réserves | 251 950.00 | 235 668.00 | | 251 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 855.00 | 66 282.00 | | 93 855.00 |
DL TOTAL (I) | 530 942.00 | 487 087.00 | | 530 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 907.00 | 1 500.00 | | 2 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 907.00 | 1 500.00 | | 2 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 131.00 | 24 426.00 | | 18 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 438.00 | 372 727.00 | | 166 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 273.00 | 501 212.00 | | 508 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 946.00 | 147 008.00 | | 218 946.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 3 661.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 440.00 | 1 049 037.00 | | 917 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 289.00 | 1 537 624.00 | | 1 451 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
FG Production vendue services | | | 2 433 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284.00 | | 2 442 442.00 | 9 284.00 |
FM Production stockée | | | -8 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 427.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 780.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 780.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -352.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 893.00 | 25 817.00 | | 27 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 899.00 | 1 844 373.00 | | 2 451 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 044.00 | 1 778 091.00 | | 2 358 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 855.00 | 66 282.00 | | 93 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 910.00 | | 5 831.00 | 229 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 164.00 | | 5 831.00 | 209 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 022.00 | 25 872.00 | | 161 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389.00 | 20.00 | | 15 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 633.00 | 25 852.00 | | 145 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 407.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
6T Sur comptes clients | 34 061.00 | 9 008.00 | 737.00 | 34 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 652.00 | 9 008.00 | 737.00 | 35 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 652.00 | 9 008.00 | 737.00 | 35 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 273.00 | 508 273.00 | | 508 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 909 831.00 | 909 831.00 | | 909 831.00 |
VB T. V. A. | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VC Groupe et associés | 262 985.00 | | 262 985.00 | 262 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 132.00 | 6 006.00 | 12 126.00 | 18 132.00 |
VI Groupe et associés | 166 438.00 | | 166 438.00 | 166 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 836.00 | 990 851.00 | 262 985.00 | 1 253 836.00 |
VW T.V.A. | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 964.00 | 742 400.00 | 178 564.00 | 920 964.00 |