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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 110 806.00 | 108 179.00 | 2 628.00 | 110 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 790.00 | 312 500.00 | 66 291.00 | 378 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 004.00 | 73 951.00 | 11 053.00 | 85 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 492.00 | 494 630.00 | 215 863.00 | 710 492.00 |
BT Marchandises | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 460 724.00 | | 460 724.00 | 460 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 018.00 | | 598 018.00 | 598 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 510.00 | 494 630.00 | 813 881.00 | 1 308 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 365 076.00 | 253 476.00 | | 365 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 619.00 | 346 260.00 | | 174 619.00 |
DL TOTAL (I) | 679 334.00 | 739 376.00 | | 679 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 008.00 | 97 069.00 | | 67 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 4 843.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 37 412.00 | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | 135 513.00 | | 47 691.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 546.00 | 282 069.00 | | 134 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 881.00 | 1 021 445.00 | | 813 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 013.00 | 281 337.00 | | 92 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 958.00 | 103 444.00 | | 62 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 358.00 | 846 506.00 | | 779 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 739.00 | 500 247.00 | | 604 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 619.00 | 346 260.00 | | 174 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 321.00 | 18 308.00 | | 476 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 321.00 | 18 308.00 | | 476 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 008.00 | 24 475.00 | 42 533.00 | 67 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 546.00 | 92 013.00 | 42 533.00 | 134 546.00 |