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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 37 739.00 | 3 463.00 | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 5 723.00 | 5 049.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 906.00 | 43 462.00 | 79 443.00 | 122 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 869.00 | 11 793.00 | 155 076.00 | 166 869.00 |
CF Disponibilités | 351 221.00 | | 351 221.00 | 351 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 187.00 | 11 793.00 | 558 394.00 | 570 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 092.00 | 55 255.00 | 637 837.00 | 693 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DH Report à nouveau | 334 504.00 | 291 551.00 | | 334 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 739.00 | 142 954.00 | | 122 739.00 |
DL TOTAL (I) | 601 340.00 | 578 601.00 | | 601 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 629.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 715.00 | 18 391.00 | | 14 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | 17 792.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 497.00 | 36 812.00 | | 36 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 837.00 | 615 413.00 | | 637 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 429.00 | 2 033.00 | | 41 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | 2 033.00 | | 41 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |