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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545 602.00 | 149 191.00 | 396 411.00 | 545 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 285.00 | 1 243 696.00 | 939 589.00 | 2 183 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 547.00 | 44 148.00 | 30 399.00 | 74 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 840.00 | 1 437 036.00 | 1 403 805.00 | 2 840 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 843.00 | 188.00 | 190 655.00 | 190 843.00 |
BZ Autres créances | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
CF Disponibilités | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 053.00 | 188.00 | 417 865.00 | 418 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 893.00 | 1 437 223.00 | 1 821 670.00 | 3 258 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 680 059.00 | | | 680 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
DK Provisions réglementées | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 881 854.00 | | | 881 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 615.00 | | | 795 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 816.00 | | | 939 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 670.00 | | | 1 821 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 954.00 | | 233 406.00 | 2 840 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 520.00 | 2 840 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 520.00 | 2 838 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 954.00 | | 232 406.00 | 2 839 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 481.00 | 278 235.00 | 210 680.00 | 1 369 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 481.00 | 278 235.00 | 210 680.00 | 1 369 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 615.00 | 194 795.00 | 525 234.00 | 795 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 775.00 | 331 775.00 | 2 000.00 | 333 775.00 |
VW T.V.A. | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 816.00 | 338 996.00 | 525 234.00 | 939 816.00 |