| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 7 518.00 | 1 772.00 | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 909.00 | 28 936.00 | 18 972.00 | 47 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 096.00 | 28 377.00 | 36 719.00 | 65 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 410.00 | 64 832.00 | 57 578.00 | 122 410.00 |
BT Marchandises | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 277.00 | 6 074.00 | 51 203.00 | 57 277.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 229 444.00 | | 229 444.00 | 229 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 082.00 | 6 074.00 | 420 008.00 | 426 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 492.00 | 70 905.00 | 477 587.00 | 548 492.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
DH Report à nouveau | 88 377.00 | 87 520.00 | | 88 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 583.00 | 59 857.00 | | 143 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 349.00 | 5 655.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 259 900.00 | 176 623.00 | | 259 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 973.00 | 38 210.00 | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 034.00 | 153 965.00 | | 128 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 32 194.00 | | 57 787.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 8 396.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 686.00 | 232 766.00 | | 217 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 587.00 | 409 389.00 | | 477 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 393.00 | 17 494.00 | 55.00 | 47 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 1 440.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 315.00 | 16 054.00 | 55.00 | 41 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 973.00 | 13 370.00 | 11 603.00 | 24 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 686.00 | 206 084.00 | 11 603.00 | 217 686.00 |