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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 493.00 | 174 190.00 | 169 303.00 | 343 493.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 243.00 | 174 190.00 | 173 053.00 | 347 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 179.00 | | 452 179.00 | 452 179.00 |
BZ Autres créances | 315 175.00 | | 315 175.00 | 315 175.00 |
CF Disponibilités | 711 110.00 | | 711 110.00 | 711 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 478 465.00 | | 1 478 465.00 | 1 478 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 708.00 | 174 190.00 | 1 651 518.00 | 1 825 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 600.00 | 250 600.00 | | 368 600.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | 89.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 095.00 | 118 593.00 | | 269 095.00 |
DL TOTAL (I) | 647 178.00 | 378 082.00 | | 647 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 121.00 | 546 145.00 | | 411 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 167.00 | 263 970.00 | | 469 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 276.00 | 319 922.00 | | 91 276.00 |
EA Autres dettes | | 5 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 340.00 | 1 135 682.00 | | 1 004 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 518.00 | 1 513 764.00 | | 1 651 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 611.00 | 402 856.00 | | 260 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 002.00 | | 90 241.00 | 257 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 002.00 | | 90 241.00 | 257 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 667.00 | 59 523.00 | | 114 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 667.00 | 59 523.00 | | 114 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 167.00 | 469 167.00 | | 469 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
UX Autres créances clients | 452 179.00 | 452 179.00 | | 452 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 121.00 | 150 510.00 | 260 611.00 | 411 121.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 175.00 | 315 175.00 | | 315 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 355.00 | 767 355.00 | | 767 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 940.00 | 711 329.00 | 260 611.00 | 971 940.00 |