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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 788.00 | 3 000.00 | 5 801 788.00 | 5 804 788.00 |
BZ Autres créances | 1 984 570.00 | | 1 984 570.00 | 1 984 570.00 |
CF Disponibilités | 3 944 757.00 | | 3 944 757.00 | 3 944 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745 350.00 | 3 000.00 | 11 742 350.00 | 11 745 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 351.00 | 3 000.00 | 11 742 350.00 | 11 745 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 208 125.00 | 2 778 020.00 | | 5 208 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 757.00 | 2 430 104.00 | | 1 197 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416 882.00 | 5 219 125.00 | | 6 416 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 545 907.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 064.00 | 3 835 097.00 | | 4 423 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 373.00 | 933 064.00 | | 830 373.00 |
EA Autres dettes | 65 031.00 | 98 029.00 | | 65 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 325 468.00 | 5 504 097.00 | | 5 325 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 742 350.00 | 10 723 221.00 | | 11 742 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 516 200.00 | 3 697 347.00 | 18 213 547.00 | 14 516 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 516 200.00 | 3 697 347.00 | 18 213 547.00 | 14 516 200.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 214 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 476 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 499 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 384.00 | 1 195 791.00 | | 516 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 214 087.00 | 27 611 007.00 | | 18 214 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016 330.00 | 25 180 902.00 | | 17 016 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 757.00 | 2 430 104.00 | | 1 197 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 064.00 | 4 423 064.00 | | 4 423 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 801 188.00 | 5 801 188.00 | | 5 801 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 123 612.00 | 1 123 612.00 | | 1 123 612.00 |
VC Groupe et associés | 860 958.00 | 860 958.00 | | 860 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 592.00 | 7 796 992.00 | 3 600.00 | 7 800 592.00 |
VW T.V.A. | 808 215.00 | 808 215.00 | | 808 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 468.00 | 5 318 468.00 | | 5 318 468.00 |