| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 3 747.00 | 1 635.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 239.00 | 12 022.00 | 9 217.00 | 21 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 121.00 | 15 769.00 | 12 353.00 | 28 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CF Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 175.00 | 15 769.00 | 62 406.00 | 78 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 263.00 | 25 484.00 | | 22 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | -3 221.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 32 528.00 | 24 463.00 | | 32 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 7 265.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 4 657.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | 10 238.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 878.00 | 22 159.00 | | 29 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 406.00 | 46 623.00 | | 62 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 809.00 | 22 159.00 | | 27 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 069.00 | | 302 069.00 | 302 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 069.00 | | 302 069.00 | 302 069.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 416.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 416.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -416.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 875.00 | 244 460.00 | | 320 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 811.00 | 247 681.00 | | 312 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 065.00 | -3 221.00 | | 8 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 864.00 | | 2 258.00 | 25 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | | 758.00 | 25 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754.00 | 5 014.00 | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | 5 014.00 | | 10 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724.00 | 2 655.00 | 2 069.00 | 4 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 878.00 | 27 809.00 | 2 069.00 | 29 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 591.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 674.00 | 3 853.00 | | 3 674.00 |
ST Autres comptes | 28 688.00 | 18 971.00 | | 28 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 757.00 | 10 201.00 | | 10 757.00 |
YT Sous‐traitance | 111 762.00 | 110 302.00 | | 111 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | 591.00 | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 064.00 | 31 572.00 | | 56 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 943.00 | 17 514.00 | | 26 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 881.00 | 143 327.00 | | 154 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |