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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 838.00 | 11 251.00 | 4 588.00 | 15 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 538.00 | 11 251.00 | 184 288.00 | 195 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
072 Créances – Autres | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
084 Disponibilités | 139 509.00 | | 139 509.00 | 139 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 539.00 | | 376 539.00 | 376 539.00 |
110 Total général Actif | 572 077.00 | 11 251.00 | 560 826.00 | 572 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 603 464.00 | 1 947 360.00 | | 1 603 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 989.00 | 1 000.00 | | 10 989.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 116.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 614 455.00 | 1 952 476.00 | | 1 614 455.00 |
242 Autres charges externes. | 858 570.00 | 998 009.00 | | 858 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 951.00 | 41 150.00 | | 12 951.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 715 248.00 | 736 514.00 | | 715 248.00 |
252 Charges sociales | 120 707.00 | 90 629.00 | | 120 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 2 457.00 | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 709 516.00 | 1 868 761.00 | | 1 709 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 061.00 | 83 715.00 | | -95 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | 163.00 | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 3 267.00 | 1 502.00 | | 3 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 215.00 | 27 678.00 | | 11 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 408.00 | 16 408.00 | | -16 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 931.00 | 38 289.00 | | -91 931.00 |