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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 608 756.00 | | 608 756.00 | 608 756.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 716.00 | | 665 716.00 | 665 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 969.00 | | 765 969.00 | 765 969.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 456.00 | 8 114.00 | | 92 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 426.00 | 84 342.00 | | 501 426.00 |
DL TOTAL (I) | 604 883.00 | 103 456.00 | | 604 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 664.00 | 86 451.00 | | 72 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 990.00 | 70 000.00 | | 69 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 730.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 193.00 | 7 182.00 | | 13 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 086.00 | 169 363.00 | | 161 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 969.00 | 272 819.00 | | 765 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 086.00 | 169 363.00 | | 161 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 754.00 | 119 663.00 | | 547 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 328.00 | 35 321.00 | | 46 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 426.00 | 84 342.00 | | 501 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 556.00 | 661 556.00 | | 661 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 556.00 | 661 556.00 | | 661 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |