| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 581.00 | 4 133.00 | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 029.00 | 113 713.00 | 224 316.00 | 338 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 138.00 | 114 294.00 | 232 844.00 | 347 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 849.00 | 59 403.00 | 210 446.00 | 269 849.00 |
072 Créances – Autres | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 305.00 | 59 403.00 | 378 902.00 | 438 305.00 |
110 Total général Actif | 785 443.00 | 173 697.00 | 611 746.00 | 785 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 384.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 059.00 | | | 246 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 079.00 | | | 101 079.00 |