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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 1 915.00 | 7 797.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 112.00 | 1 915.00 | 55 197.00 | 57 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BT Marchandises | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 690.00 | 1 915.00 | 102 775.00 | 104 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
FG Production vendue services | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 142.00 | | 5 970.00 | 51 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | 5 970.00 | 3 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 1 113.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 1 113.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 912.00 | 10 137.00 | 38 776.00 | 48 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659.00 | 2 759.00 | 900.00 | 3 659.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 979.00 | 38 204.00 | 38 776.00 | 76 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 533.00 | | | 39 533.00 |